（原标题：东吴股指每日观点 |市场继续调整，海外压制减轻，股指未来如何演绎？）

摘要：美联储部分官员释放鸽派信号，外部压制减轻。当前国内经济底部确立，稳增长政策继续落地，中美关系边际改善，在市场信心修复后，指数有望企稳反弹，建议逢低进行布局。

2023.10.11

股指操作参考：逢低做多

节后两个交易日市场继续走弱，北向资金连续流出。东吴期货股指研究员认为，美联储部分官员释放鸽派信号，加息预期降温，美元指数有所回落，外部压制减轻。当前国内经济底部确立，稳增长政策继续落地，中美关系边际改善，在市场信心修复后，指数有望企稳反弹，建议逢低进行布局。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

市场信息&实盘数据

市场继续调整

周二市场继续弱势震荡，沪指表现较弱，创业板指早盘一度涨近1%随后快速回落。截至收盘，上证指数报3075.24点，跌0.70%；深证成指报10050.04点，跌0.56%；创业板指报1987.94点，跌0.53%；沪深300报3657.13点，跌0.75%；上证50报2482.53点，跌0.68%；中证500报5630.37点，跌0.49%；中证1000报6043.48点，跌0.27%。两市合计成交7746.69亿元，北向资金净流出54.71亿元。

期指方面，IF2310跌0.83%，IH2310跌0.68%，IC2310跌0.55%，IM2310跌0.40%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为3.41%、2.82%、0.31%、-2.57%。

资金面：净回笼3110亿元

10月10日，央行开展670亿元7天期逆回购操作，当日有3780亿元14天期逆回购到期，实现净回笼3110亿元。

截至10月10日，上交所融资余额报8047.15亿元，较前一交易日增加30.24亿元；深交所融资余额报7230.05亿元，较前一交易日增加33.44亿元；两市合计15277.2亿元，较前一交易日增加63.68亿元。

消息面：金融监管总局发文支持恢复和扩大消费

【美股三大指数集体收涨热门科技股多数上涨】财联社10月11日电，美股三大指数集体收涨，道指涨0.4%，纳指涨0.58%，标普500指数涨0.52%，太阳能、机场与航空服务、汽车制造涨幅居前，热门科技股多数上涨。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.14%。

【金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费降低消费金融成本】财联社10月10日电，金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。其中，优化汽车贷款政策方面提出要在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。

【多地发行再融资债券“减负” 业内人士称意味着7月底中央政治局会议提出的一揽子化债计划进入到实质性落地阶段】财联社10月11日电，截至10月10日，全国已有八地公告发行特殊再融资债券，已公告发行的特殊再融资债券总额为4022.3817亿元。业内人士分析，这意味着7月底中央政治局会议提出的一揽子化债计划进入到实质性落地阶段，用期限长、利率低的地方显性债务置换隐性债务后，地方整体债务结构会得到优化，债务风险相应缓释，有利于改善地方整体的再融资环境，这也将对信用债带来更为直接的利好。

现货分析：9月4日SMM现货1#电解镍报价145200-145700元/吨，均价145450元/吨，日跌2300元/吨。SMM报道，早交易时段，沪镍短暂冲高后回落至14.53万附近震荡，下游需求释放较谨慎，虽部分下游对后市相对乐观，但鉴于镍价前期的大幅拉涨，采购谨慎，等待回调。第二交易时段，镍价企稳回升，现货交投继续寡淡。

内盘持仓：沪金主力1912合约前20名多头持仓121842手，空头持仓59194手，净多持仓62648，日增1969手，空头增仓大于多头。沪银1912合约前20名多头持仓373249手，空头持仓213230手，净多持仓160019，日增4317手，空头增仓大于多头。

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