证券之星消息，2月14日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0684元，累计净值为1.1027元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.86%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.56%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)炒股配资平台下载，不构成投资建议。

• 基金
• 2月
• 14日
• 净值
• 炒股配资平台下载