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按天配资平台 12月17日基金净值:国联安中短债债券A最新净值1.0509,跌0.01%

发布日期:2025-01-08 07:41    点击次数:80

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本站消息,12月17日,国联安中短债债券A最新单位净值为1.0509元,累计净值为1.0769元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.15%,现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为张昊、俞善超,基金经理张昊于2022年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.78%。基金经理俞善超于2024年7月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.9%。

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